거래량과 차트로 보는 삼성전자 주식 시세 분석

삼성전자는 우리나라 시가총액 순위 1위를 오랫동안 놓치지 않는 굴지의 대기업입니다. 정치적인 문제를 접어 놓고 보면 세계에서도 정상의 기업들과 경쟁하고 있는 대단한 곳인데요. 그래서 항상 관심의 대상이 되고 있습니다. 그 동안 살펴 본 기업들은 최근 사람들의 관심을 얻게 된 주식이었는데 오늘은 꾸준히 관심 가져볼만한 기업 삼성전자를 정리해 보려고 합니다. 

 

■ 기본분석

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기본분석은 말 그대로 기본만 한다고 해서 기본분석입니다. 거창하게 미래 수익과 현금 창출 능력 등을 계산해서 몇 배수로 감안한 뒤 예상주가를 선정한다는 식의 분석은 애널리스트들이 잘 하고 있으니 필요한 몇 가지 기본적인 지표들만 건드려 보기로 합니다. 

 

개인으로는 최대주주인 이건희가 4.18%의 지분을 가지고 있구요. 출자 구조로 삼성생명, 삼성화재, 삼성물산 등이 가지고 있는 지분까지 하면 20% 정도 육박합니다. 주요사업은 CE, IM, DS 등으로 나뉘어져 있는데 백색가전, 컴퓨터, 반도체, OLED, 사업 등을 영위하고 있습니다. 

 

매년 매출액을 갱신 또 갱신하면서 역사를 써 왔지만 올해 흐름은 다릅니다. 그래서 PER이 2016년부터 차례대로 13, 9, 6으로 떨어지다가 올해는 다시 10 이상을 찍을 것으로 보입니다. 현시점에서는 과거흐름과 비교했을때 가격적 장점이 크게 없어 보이는데요. 다행인 것은 임원들이 자사주를 매입하고 있다는군요. 매년 10%대 이상의 ROE를 자랑하던 곳이 올해는 그 아래를 기록할 것으로 보입니다. 

 

배당과 자사주 소각을 반복하고 있어서 매년 발행주식수가 줄고 있다는 것도 재미있는 사실인데요. 그런 것 치고는 주가부양이 안 되고 있습니다. 올해 혁신적 휴대폰이 될뻔한 갤럭시폴드는 기약을 모른채 발매가 미뤄졌구요. 반도체 가격도 

계속 떨어지고 있어 소비자 입장에서는 좋지만 기업 입장에서는 그리 좋은 모양새는 아닙니다. 특히나 삼성바이오로직스건으로 승계 문제가 계속 불거지고 있어 리더십이 온전할까 하는 의구심도 주가에 반영되고 있는 듯 합니다. 

 

■ 차트분석

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월봉 차트부터 보겠습니다.

거래량 증가를 염두에 두고 한 액면분할일텐데 말짱 도룩묵이네요. 50:1로 액면분할해서 금액대는 접근하기 쉬워졌지만 거래량은 오히려 예전만 못합니다. 월봉은 장기 추세를 보기 위해서 보는데요. 2만원대와 3만원대의 박스권을 제외하고는 최근 몇년동안 장기적인 상승세를 경험했습니다. 5만7천원대는 이제 저항선으로 작용할 것으로 보이구요. 3만 7천원까지 조정했다가 회복하고 있는 모습입니다. 

일봉으로 놓고 보면 월봉에서 보이지 않던 저항선이 보이는데요. 4만 7천원대입니다. 최근 2년 동안 3번이나 터치했다가 미끄러지기를 거듭했던 자리인데요. 굳이 매물대를 보지 않아도 이 정도면 이 가격대에 매물대가 엄청 몰려 있겠구나하고 추측할 수 있습니다. 지난주에는 천만 이상의 거래량을 자랑하며 하락 마감했는데요.

 

그 동안 흐름이 5일선이 8일선을 상회하는 그림이 나올 때마다 단기적인 흐름은 좋았는데요. 기계적인 해석을 해보면 단기적으로 상승하다가 다시 하락해서 3만 7천원대를 테스트하고 돌아설 가능성이 높아 보입니다. 

 

재료가 될만한 한 가지 호재가 있어서 거래량을 강하게 동반하면서 상향 돌파한다면 전 고점을 너머설 가능성도 있는데요. 이렇게 양날의 검스러운 주식이 또 있을까 싶네요. 한쪽에는 화웨이가 트럼프발 공격에 그로기 상태라서 호재고 다른쪽에서는 삼성바이오로직스 조사로 흔들리는 악재고 주식은 대응이니 시장의 반응에 맞춰 움직이면 되겠습니다만 개인적으로는 판단이 어려워 당분간은 접근을 삼가야겠습니다.